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部门决算公开
开封市交通运输局2020年部门决算公开
发布单位:局机关        发布人:超级管理员        日期:2021-09-17         浏览次数:2607



2020年度

开封市交通运输局部门决算





二〇二一年九月


目  录

第一部分  开封市交通运输局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释



第一部分  开封市交通运输局部门概况



一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策;

(二)组织拟订全市公路、水路、等行业规划、政策、并监督实施;

(三)承担全市道路、水路运输市场监管责任;

(四)承担全市水上交通安全监管责任;

(五)负责拟订全市公路、水路、固定资产投资规模和方向、国家和省、市财政性资金安排意见,按规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目;

(六)承担全市公路、水路建设市场监管责任;

(七)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作;

(八)指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况,做好网络安全工作,开展相关统计工作,发布有关信息;

(九)制定全市交通运输行业科技政策并监督实施;

(十)负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导;

(十一)负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

局级内设办公室、行政审批科、执法监督科、综合规划科、财务审计科、人事科、建设科技科、运输管理科、安全监督科9个职能科室,局属市公路管理局、市黄河大桥管理中心、市道路运输管理局、市农村公路管理处、市交通局执法处、市地方海事局、市交通基本建设工程质量监督站7个归口预算管理单位。

从决算单位构成看,开封市交通运输局2020年部门决算包括:本级决算、所属行政事业单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共8个,其中:

1.开封市交通运输局本级

2.开封市公路管理局

3.开封市黄河大桥管理中心

4.开封市道路运输管理局

5.开封市农村公路管理处

6.开封市交通局执法处

7.开封市地方海事局

8.开封市交通基本建设工程质量监督站






第二部分  2020年度部门决算表



收入支出决算总表






公开01

部门:开封市交通运输局





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

31,227.51

一、一般公共服务支出

32

15.71

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

95,228.19

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

515.33

八、社会保障和就业支出

39

850.03


9


九、卫生健康支出

40

264.96


10


十、节能环保支出

41

1,228.40


11


十一、城乡社区支出

42

17,567.97


12


十二、农林水支出

43

8.00


13


十三、交通运输支出

44

31,458.33


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

212.76


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

80,014.50

24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

126,971.03

本年支出合计

58

131,620.66

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

3.83

年初结转和结余

29

30,493.80

年末结转和结余

60

25,840.34


30



61


总计

31

157,464.83

总计

62

157,464.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算总表











公开02

部门:开封市交通运输局







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

126,971.03

126,455.70

0.00

0.00

0.00

0.00

515.33

201

一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

847.11

847.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

847.11

847.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

194.91

194.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

348.29

348.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

303.91

303.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

257.24

257.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

257.24

257.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

50.57

50.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

116.58

116.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

90.08

90.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

692.00

692.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

692.00

692.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

692.00

692.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

17,728.19

17,728.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

15,228.19

15,228.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

2,655.00

2,655.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

5,989.97

5,989.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

6,583.23

6,583.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

27,203.06

26,687.73

0.00

0.00

0.00

0.00

515.33

21401

公路水路运输

23,370.59

22,855.26

0.00

0.00

0.00

0.00

515.33

2140101

  行政运行

673.97

673.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

  一般行政管理事务

289.34

289.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

  公路建设

10,071.29

10,071.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

6,408.74

5,915.74

0.00

0.00

0.00

0.00

493.00

2140112

  公路运输管理

2,535.72

2,517.22

0.00

0.00

0.00

0.00

18.50

2140131

  海事管理

71.94

71.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

3,319.57

3,315.74

0.00

0.00

0.00

0.00

3.83

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

2,089.37

2,089.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140401

  对城市公交的补贴

829.87

829.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140403

  对出租车的补贴

1,259.50

1,259.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140699

  车辆购置税其他支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

1,698.10

1,698.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149999

  其他交通运输支出

1,698.10

1,698.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

210.93

210.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

210.93

210.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

210.93

210.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

80,014.50

80,014.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

14.50

14.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

14.50

14.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


支出决算总表










公开03

部门:开封市交通运输局





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

131,620.66

6,934.39

124,686.27

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

15.71

0.00

15.71

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

15.71

0.00

15.71

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

15.71

0.00

15.71

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

850.03

850.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

850.03

850.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

214.74

214.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

320.42

320.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

314.87

314.87

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

264.96

264.96

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

264.96

264.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

60.99

60.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

118.00

118.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

85.97

85.97

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,228.40

0.00

1,228.40

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

1,228.40

0.00

1,228.40

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

1,228.40

0.00

1,228.40

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

17,567.97

0.00

17,567.97

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

2,500.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2,500.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

15,067.97

0.00

15,067.97

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

2,655.00

0.00

2,655.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

6,270.45

0.00

6,270.45

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

6,142.53

0.00

6,142.53

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

31,458.33

5,606.64

25,851.69

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

27,188.03

5,596.65

21,591.38

0.00

0.00

0.00

2140101

  行政运行

674.33

674.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

  一般行政管理事务

383.39

0.00

383.39

0.00

0.00

0.00

2140104

  公路建设

14,849.86

0.00

14,849.86

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

3,593.41

209.97

3,383.44

0.00

0.00

0.00

2140112

  公路运输管理

2,402.90

2,217.76

185.14

0.00

0.00

0.00

2140131

  海事管理

56.88

0.00

56.88

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

5,227.26

2,494.59

2,732.67

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

2,841.71

0.00

2,841.71

0.00

0.00

0.00

2140401

  对城市公交的补贴

1,473.74

0.00

1,473.74

0.00

0.00

0.00

2140403

  对出租车的补贴

1,367.97

0.00

1,367.97

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

405.29

0.00

405.29

0.00

0.00

0.00

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

172.18

0.00

172.18

0.00

0.00

0.00

2140699

  车辆购置税其他支出

233.10

0.00

233.10

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

1,023.30

9.99

1,013.31

0.00

0.00

0.00

2149999

  其他交通运输支出

1,023.30

9.99

1,013.31

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

212.76

212.76

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

212.76

212.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

212.76

212.76

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

80,014.50

0.00

80,014.50

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

80,000.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

80,000.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

14.50

0.00

14.50

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

14.50

0.00

14.50

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表









公开04

部门:开封市交通运输局








金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

31,227.51

一、一般公共服务支出

33

15.71

15.71

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

95,228.19

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

850.03

850.03

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

264.96

264.96

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

1,228.40

1,228.40

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

17,567.97

2,500.00

15,067.97

0.00


12


十二、农林水支出

44

8.00

8.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

30,625.29

30,625.29

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

212.76

212.76

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

80,014.50

14.50

80,000.00

0.00

24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

126,455.70

本年支出合计

59

130,787.61

35,719.64

95,067.97

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

30,084.46

年末财政拨款结转和结余

60

25,752.55

25,234.28

518.26

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

29,726.41


61





  政府性基金预算财政拨款

30

358.04


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

156,540.16

总计

64

156,540.16

60,953.92

95,586.24

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

部门:开封市交通运输局






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

35,719.64

6,934.39

28,785.25

201

一般公共服务支出

15.71

0.00

15.71

20111

纪检监察事务

15.71

0.00

15.71

2011102

  一般行政管理事务

15.71

0.00

15.71

208

社会保障和就业支出

850.03

850.03

0.00

20805

行政事业单位养老支出

850.03

850.03

0.00

2080501

  行政单位离退休

214.74

214.74

0.00

2080502

  事业单位离退休

320.42

320.42

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

314.87

314.87

0.00

210

卫生健康支出

264.96

264.96

0.00

21011

行政事业单位医疗

264.96

264.96

0.00

2101101

  行政单位医疗

60.99

60.99

0.00

2101102

  事业单位医疗

118.00

118.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

85.97

85.97

0.00

211

节能环保支出

1,228.40

0.00

1,228.40

21110

能源节约利用

1,228.40

0.00

1,228.40

2111001

  能源节约利用

1,228.40

0.00

1,228.40

212

城乡社区支出

2,500.00

0.00

2,500.00

21203

城乡社区公共设施

2,500.00

0.00

2,500.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2,500.00

0.00

2,500.00

213

农林水支出

8.00

0.00

8.00

21301

农业农村

8.00

0.00

8.00

2130199

  其他农业农村支出

8.00

0.00

8.00

214

交通运输支出

30,625.29

5,606.64

25,018.64

21401

公路水路运输

26,488.21

5,596.65

20,891.56

2140101

  行政运行

674.33

674.33

0.00

2140102

  一般行政管理事务

383.39

0.00

383.39

2140104

  公路建设

14,849.86

0.00

14,849.86

2140106

  公路养护

2,905.62

209.97

2,695.64

2140112

  公路运输管理

2,390.88

2,217.76

173.11

2140131

  海事管理

56.88

0.00

56.88

2140199

  其他公路水路运输支出

5,227.26

2,494.59

2,732.67

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

2,841.71

0.00

2,841.71

2140401

  对城市公交的补贴

1,473.74

0.00

1,473.74

2140403

  对出租车的补贴

1,367.97

0.00

1,367.97

21406

车辆购置税支出

272.06

0.00

272.06

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

172.18

0.00

172.18

2140699

  车辆购置税其他支出

99.88

0.00

99.88

21499

其他交通运输支出

1,023.30

9.99

1,013.31

2149999

  其他交通运输支出

1,023.30

9.99

1,013.31

221

住房保障支出

212.76

212.76

0.00

22102

住房改革支出

212.76

212.76

0.00

2210201

  住房公积金

212.76

212.76

0.00

229

其他支出

14.50

0.00

14.50

22999

其他支出

14.50

0.00

14.50

2299901

  其他支出

14.50

0.00

14.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

部门:

开封市交通运输局







金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

5,616.01

302

商品和服务支出

529.35

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

1,877.25

30201

  办公费

102.92

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

571.74

30202

  印刷费

9.74

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

1,202.68

30203

  咨询费

3.50

310

资本性支出

8.50

30106

  伙食补助费

3.13

30204

  手续费

0.19

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

697.29

30205

  水费

5.20

31002

  办公设备购置

8.50

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

399.71

30206

  电费

55.37

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

45.17

30207

  邮电费

16.94

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

206.52

30208

  取暖费

2.80

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

99.15

30209

  物业管理费

27.39

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

43.35

30211

  差旅费

38.83

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

353.71

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

14.66

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

116.33

30214

  租赁费

0.17

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

780.52

30215

  会议费

10.06

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

59.96

30216

  培训费

10.14

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

282.13

30217

  公务接待费

2.25

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

33.33

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

219.91

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

10.92

30226

  劳务费

2.42

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

8.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

22.92

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

110.39

30229

  福利费

24.09

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

72.37

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

1.30




30399

  其他对个人和家庭的补助

55.90

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

106.08




人员经费合计

6,396.54

公用经费合计

537.85

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

部门:开封市交通运输局











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

383.30

0.00

363.80

160.00

203.80

19.50

167.86

0.00

165.47

0.00

165.47

2.40

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08

部门:开封市交通运输局









金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

358.04

95,228.19

95,067.97

0.00

95,067.97

518.26

212

城乡社区支出

358.04

15,228.19

15,067.97

0.00

15,067.97

518.26

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

358.04

15,228.19

15,067.97

0.00

15,067.97

518.26

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

2,655.00

2,655.00

0.00

2,655.00

0.00

2120803

  城市建设支出

299.04

5,989.97

6,270.45

0.00

6,270.45

18.56

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

59.00

6,583.23

6,142.53

0.00

6,142.53

499.70

229

其他支出

0.00

80,000.00

80,000.00

0.00

80,000.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

80,000.00

80,000.00

0.00

80,000.00

0.00

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

80,000.00

80,000.00

0.00

80,000.00

0.00

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 



第三部分  2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为157464.83万元,与上年度相比,收、支总计增加100897.71万元,增长178.37%,主要原因是:年度内新增的郑汴洛沿黄国际文化旅游畅达工程项资金和开封火车站站前交通枢纽工程项目资金,造成较上年收入支出增长较大。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计126971.03万元,其中:财政拨款收入126455.7万元,占99.59%;其他收入515.33万元,占0.41%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计131620.66万元,其中:基本支出6934.39万元,占5.27%;项目支出124686.27万元,占94.73%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为156540.16万元,与上年度相比,财政拨款收、支总计增加100671.69万元,增长180.19%,主要原因是::年度内新增的郑汴洛沿黄国际文化旅游畅达工程项目资金和开封火车站站前交通枢纽工程项目资金,造成与上年收入支出相比增长较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出35719.64万元,占本年支出合计的27.14%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加16359.29万元,增长84.50%。主要原因是本年度安排的交通专项资金项目比2019年度有所增加。

(二)结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出35719.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出34391.89万元,占96.28%;社会保障就业类支出850.03万元,占2.38%;医疗卫生类支出264.96万元,占0.74%;住房保障类支出212.76 万元,占0.60%

(三)具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11747.98万元,支出决算为35719.64万元,完成年初预算的304.05%,其中:

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10万元。本年收入10万元,上年结转5.71万元,支出决算为15.71万元,完成年初预算的100%。决算数与年初数预算数存在差异的主要原因是:上年结转资金在本年度支出,造成决算支出大于年初预算数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项)。年初预算为194.63万元,支出决算为214.74万元,完成年初预算的110.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年度内追加的离退休人员经费、抚恤金支出,造成决算支出大于年初预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休(项)。年初预算为309.02万元,支出决算为320.42万元,完成年初预算的103.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年度内追加的离退休人员经费、抚恤金支出,造成决算支出大于年初预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 265.79万元,支出决算为314.87万元,完成年初预算的118.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年度内追加的养老保险支出,造成决算支出大于年初预算数。

5.    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为16.82万元,支出决算为60.99万元,完成预算的362.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:部分单位将公务员医疗补助计入行政单位医疗中,造成该项目决算支出大于年初预算数。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为102.76万元,支出决算为118.00万元,完成预算的114.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年度内追加的医疗保险支出,造成决算支出大于年初预算数。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为132.20万元,支出决算为85.97万元,完成预算的65.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:部分单位将公务员医疗补助计入行政事业单位医疗中,造成决算支出小于年初预算数。

8.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为1228.4万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年初未列预算,年度内上级安排追加了新能源节约利用项目资金。

9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2500万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:郑民高速开封杏花营收费站改扩建工程项目年初预算已列入市财政局整体预算,未在我局部门预算中反映,但该项目支出在我局核算,并在决算中反映。

10.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:根据市政府统一安排,年度内增加了其他农业农村支出。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为509.68万元,支出决算为674.33万元,完成年初预算的132.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年度内追加人员经费。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为160.78万元,支出决算为383.39万元,完成年初预算的238.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:根据市政府统一安排,年度内增加了“三大攻坚”、“五个突破”、“五大改革”等重点工作奖励资金。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为14849.86万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年度内追加的项目驻豫部队进出口道路项目资金;使用以前年度结转资金在本年结算大桥加固改造工程款,因此,造成决算支出大于年初预算数。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为2224.38万元,支出决算为2905.62万元,完成年初预算的130.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:增加了城区农村公路项目资金的拨付。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为2607.40万元,支出决算为2390.88万元,完成年初预算的91.70%。决算数与年初预算数存在差异原因是:本年项目资金结转至下年使用。

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。年初预算为72.24万元,支出决算为56.88万元,完成年初预算的78.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:本年项目资金结转至下年使用。

17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为3071.80万元,支出决算为5227.26万元,完成年初预算的170.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:使用以前年度结转资金在本年结算大桥加固改造工程款;预算资金中未包含每年下达的省补干线公路建设养护资金,所以造成决算支出大于年初预算数。

18.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为1473.74万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:上年度结转资金在本年度支付;本年度内追加的城市公交车成品油价格补助清算资金和城市公交车油补资金。

19.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为1367.97万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:上年度结转资金在本年度支付。

20.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为172.18万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年初预算资金中未包含中央车购税资金,造成此项支出大于年初预算数。

21.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为99.88万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年初预算资金中未包含中央车购税资金,造成此项支出大于年初预算数。

22.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为836.28万元,支出决算为1023.30万元,完成年初预算的122.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:使用上年度结转资金在本年度支付。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为206.17万元,支出决算为212.76万元,完成年初预算的103.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年度内追加新进人员住房公积金。

24.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:根据市政府统一安排,年度内增加了“三大攻坚”、“五个突破”、“五大改革”等重点工作奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6934.39万元。其中:人员经费6396.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费537.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为383.3万元,支出决算为167.86万元,完成预算的43.79%2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:我系统严格执行年初预算,严格落实国家、省、市勤俭节约相关文件精神,严格落实中央八项规定,减少了“三公”经费支出;有关单位因工作需要在年初预算中安排有更新车辆费用,由于种种原因,当年该项预算未执行,结转下年使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算165.47万元,完成“三公”经费预算的43.17%,占“三公”经费总支出的98.58%;公务接待费支出决算2.4万元,完成“三公”经费预算的0.63%,占“三公”经费总支出的1.42%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算数无差异。因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行费年初预算为363.8万元,支出决算为165.47万元,完成年初预算的45.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年初预算上实行总体控制,在日常管理上压减非必要公务用车数量、台次和公务用车的购置。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出165.47万元。主要用于交通运输执法车辆的运行维护费用、公务用车的维修、保养、保险等支出。2020年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为119辆。

3.公务接待费年初预算为19.5万元,支出决算为2.4万元,完成年初预算的12.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:我们严格执行年初预算,控制超预算支出;严格落实中央八项规定,严格控制接待规模和次数。其中:

外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出2.4万元。主要用于国家及省市交通部门来我市调研交流,观摩、考察等发生的接待费用。2020年共接待国内来访团组54个、来宾305人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据《开封市财政局关于开展2020年市级预算绩效自评工作的通知》(汴财绩评〔20212号)的文件要求,我局健全绩效评价常态化机制,强化部门预算绩效管理主体责任,提高财政资金使用效益,局属各单位对绩效自评工作高度重视,积极组织各有关科室开展自评工作。通过综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,进行数据采集及分析,对所有项目进行绩效评价。自评的对象是2020年度市级财政批复绩效目标的所有项目,实现了预算单位和项目资金全覆盖。

(二)项目绩效自评结果。

局属各单位根据2020年工作任务,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务,保持了开封交通运输事业持续科学发展的良好态势。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,自评全年绩效评价总评分为90分以上,部门整体支出绩效为“优”。

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

1、开港大道项目

开港大道项目在市委、市政府的坚强领导下,我局督促开港公司科学组织施工、设计、监理单位精心实施,狠抓工程质量,确保工程进度,克服建设过程中出现的大气污染防治、原材料价格上涨、资金短缺等种种困难,圆满完成开港大道建设任务,顺利完成了项目的各项绩效目标,执行目标与申报目标相符,工程运营维护满足各项规范要求。

2、农村公路市级养护项目

基本实现了预算项目的绩效目标,提高了财政资金的使用效率,农村公路养护资金中对于路肩整治补助活动的开展,提升了农村公路养护标准,美化了农民出行环境;对于农村公路养护工程项目,各县农村所均按照下达的计划,严格执行项目计划和建设程序,进行公开招标,执行建设管理制度,项目的完工方便了群众出行、提高了出行效率,促进了各县区农村经济发展,增加了农民大众对道路的满意度和生活幸福感指数。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为95067.97万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年度内追加的开封市火车站综合交通枢纽工程项目和郑汴洛沿黄国际文化旅游畅达工程项目资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为14.50万元,支出决算为14.99万元,完成年初预算的103.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年度内追加的公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末,我部门共有车辆119辆,其中:省级领导部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车48辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车62辆;单位价值50万元以上专用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)




第四部分  名词解释



一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。




开封市交通运输局2020年部门决算公开表

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